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东方红资产管理基金经理刚登峰:投资环境趋暖 寻找优质龙头企业投资机会

来源:dfhzcgl    发布时间:2017-10-21 09:28:45

(来源:中国网)


7月份以来,A股缓慢攀升,上证综指站上3000点大关后遭遇调整阻力,未来行情又将如何走?对此,东方证券资产管理有限公司基金经理兼策略师刚登峰表示,经历过一季度的恐慌之后,全球的金融市场在二季度进入了平稳时期。三季度,国内外投资环境趋暖,投资者可以继续自下而上的在未来需求空间大、政策鼓励的行业中寻找优质龙头企业的投资机会。

 

回顾二季度的市场表现,刚登峰指出,从主要国家的股市表现来看,目前市场整体处于金融动荡之后的逐步恢复期。另外,二季度末英国公投意外脱欧之后,市场经过了短期的巨震后很快恢复,全球又开始了新一轮的货币宽松预期。二季度开始延续了一季度末的反弹,随后出现了反复,但是有些基本面表现较好的个股开始凸显,市场进入震荡期,自下而上的选股成为最优的策略。

 

在刚登峰看来,三季度国内外投资环境趋暖,美国加息预期略升温但概率仍低。他表示,6月美国非农数据超预期并不反应就业市场整体性回升,同时考虑到英国脱欧的不确定性、欧洲银行业不良暴露风险和美元走强的不利影响,美联储可能还会再观察几个月,7-9月加息概率仍低。从国内经济情况来看,随着房地产市场的逐步复苏与政府基建项目的实施,经济逐步开始企稳。从物价水平来看,猪肉价格跟蔬菜价格的上涨让CPI维持在相对高位但随着食品价格回落CPI也开始回落。工业品价格随着供给侧的改革价格开始回升,预计未来随着供给侧改革的逐步推进,PPI指数将继续回升。



对于未来的投资方向,刚登峰表示,下半年继续自下而上的在未来需求空间大,政策鼓励的行业中寻找个股。他表示,未来继续看好新能源汽车方向,政府的大力支持有助于中国在这个领域建立全球的竞争力。同时,继续关注创新药龙头的投资空间,认为医改有助于行业向龙头进一步集中;在承接全球的高端制造业的转移的方向以及国内高端制造业的自主创新方面也具备一定的潜力值得深度开发。在国内消费品龙头公司中,尤其是在食品饮料领域,一些具有提价能力的优质公司也蕴含着不少机会。另外,刚登峰也表示,由于供给侧改革对传统行业存在着巨大影响,部分周期品行业的交易性机会值得关注。”






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